证券之星音书，2月20日，中加中债-新详细债券指数发起最新单元净值为1.0692元，累计净值为1.0692元，较前一往往时下降0.05%。历史数据裸露该基金近1个月下降0.03%，近3个月高涨0.8%，近6个月高涨1.03%，近1年高涨3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加中债-新详细债券指数发起为指数型-固收基金，阐明最新一期基金季报裸露，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比127.82%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为王霈，王霈于2022年10月20日起任职本基金基金司理，任职时间累计答复6.97%。

以上现实为证券之星据公开信息整理开云体育，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)，不组成投资提倡。